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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -196.6 | -4241.4 | -2238 | 1194.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 472.52 | 302.71 | -2468.09 | 6151.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -27819.73 | -1301.58 | -15079.22 | -915.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 25816.91 | -395.84 | 14103.11 | -2219.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -134.64 | 122.37 | -200.1 | 237.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1620.75 | -1302.26 | -3639.7 | 3081.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 10143.36 | 11445.62 | 15085.32 | 12003.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 8522.61 | 10143.36 | 11445.62 | 15085.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -27094.01 | 1240.98 | -17403.31 | 2804.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -2283.28 | 107.13 | -720.51 | -59.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -16.42 | -0.457 | -10.04 | 2.18 |
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