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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -187.52 | -346.6 | 5.48 | -2.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 132.49 | 114.68 | -5.46 | 91.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 55.95 | 268.2 | -16.15 | 541.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -5.61 | -600.47 | -6.79 | -2101.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.077 | 0.077 | - | 0.165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 182.8 | -217.33 | -28.46 | -1467.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2492.14 | 2708.47 | 2738.23 | 4205.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2674.94 | 2491.14 | 2709.77 | 2738.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -265.82 | -381.35 | 551.78 | 963.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 30.3 | -169.11 | -42.76 | 325.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.69 | 2.38 | -1.88 | 2.22 |
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ありがとうございます!
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