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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -42.99 | 26.55 | -133.42 | 0.411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -258.09 | -517.5 | -496.22 | -686.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -14.15 | -172.24 | -254.04 | -344.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 65.25 | 566.11 | 517.6 | 602.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.332 | 0.332 | - | 0.811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -206.97 | -123.6 | -232.67 | -428.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 672.79 | 959.6 | 898.27 | 1172.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 465.82 | 836 | 665.6 | 743.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -352 | -303.66 | -299.48 | -651.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -15.92 | -1.39 | 54.04 | 35.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6 | -11.21 | -11.2 | -11.39 |
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