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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 22.6 | 108.47 | 93.94 | 81.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -40.85 | 170.12 | 144.38 | -129.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -73.05 | 83.73 | -90.71 | -24.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 112.44 | -307.18 | -26.58 | 178.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -5.21 | 5.21 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1.4 | -53.42 | 27.66 | 23.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1090.96 | 970.13 | 1104.08 | 1059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1089.56 | 916.71 | 1131.74 | 1082.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | -317.03 | 189.73 | -405.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | -267.1 | 146.77 | -182.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.581 | 1.27 | 0.695 | -2.02 |
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