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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 106.09 | -155.54 | -241.38 | -185.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 269.55 | 23.46 | -74.47 | 193.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -20.84 | -173.18 | 793.34 | -20.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -276.46 | -1404.04 | -172.35 | -1134.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 117.07 | -65.07 | -43.58 | 15.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -286.81 | -1350.8 | 651.33 | -1004.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3671.03 | 5021.84 | 4370.5 | 5374.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3384.22 | 3671.03 | 5021.84 | 4370.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -55.23 | -534.84 | 277.21 | 623.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 89.67 | -292.93 | -55.54 | 60.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.389 | -0.084 | -1.88 | 1.43 |
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ありがとうございます!
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