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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 12482.87 | 8507.71 | 2563.84 | 19311.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 10827.71 | 84999.28 | -4086.36 | 36400.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1431.9 | -3352.7 | -9603.9 | -10040.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -76412.82 | -25638.81 | 65171.44 | -15003.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -4025.77 | 6905.75 | -3070.43 | 611.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -64459.75 | 56242.62 | 51787.76 | 11593.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 153501.15 | 97258.53 | 45470.77 | 33877.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 89041.4 | 153501.15 | 97258.53 | 45470.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 8080.95 | 83883.69 | -10346.48 | 2519.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -90.37 | 910.75 | -510.58 | 110.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.304 | 11.77 | -1.75 | 4.33 |
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