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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 20955.17 | 6436.85 | 12398.31 | 15754.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 13751.7 | 67502.36 | 295.5 | 16225.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -487.73 | -62135.03 | -35281.79 | -15634.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2285.58 | -583.51 | 2575.81 | -14371.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 8661.38 | -8805.08 | 4869.38 | 3109.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 12253.72 | 3344.5 | -31562.17 | -14139.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 96326.45 | 92981.95 | 124544.12 | 138683.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 108580.17 | 96326.45 | 92981.95 | 124544.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 16501.06 | 22519.71 | -811.29 | -9720.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -26.73 | 2875.77 | 91.65 | -136.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.05 | 19.25 | -0.09 | 5.14 |
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