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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 216.24 | 516.23 | 316.16 | 973.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1757.21 | 4540.24 | -83.33 | 1492.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1623.2 | -1951.84 | -2289.35 | -1922.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1705.68 | -357.54 | 379.71 | 261.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 28.96 | -40.38 | 40.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1671.07 | 2230.55 | -1995.04 | -140.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3436.74 | 1311.71 | 3438.64 | 3677.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1765.66 | 3542.25 | 1443.59 | 3536.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -2513.2 | 3390.37 | -4675.68 | -892.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -174.13 | 172.51 | -423.77 | 50.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -13.14 | 8.81 | -6.43 | -1.97 |
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