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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 20291.65 | 32531.65 | 125448.86 | 2506.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 72313.69 | 50792.47 | -181948.04 | 452805.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -216130.63 | -273671.26 | 388070.2 | 57296.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 90480.93 | 370671.5 | -190125.43 | -433405.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -26669.59 | 27063.02 | - | -6395.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -44513.89 | 138981.88 | 20438.85 | 76158.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 493752.03 | 354770.16 | 334331.31 | 258173.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 449238.14 | 493752.03 | 354770.16 | 334331.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -27540.86 | -183656.18 | -429072.17 | 312753.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 85 | 57.2 | -237.19 | 477.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.84 | -9.8 | -22.34 | 25.83 |
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