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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 106.19 | 154.25 | 130.18 | 200.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | - | 243.35 | -128.3 | 678.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | -98.35 | -136.81 | -68.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | 314.19 | 29.25 | -580.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 27.69 | -34.66 | 34.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -264.31 | 459.41 | -243.96 | 46.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3680.35 | 3213.8 | 3402.92 | 3342.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3416.04 | 3673.21 | 3158.96 | 3389.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -601.66 | 262.41 | -400.12 | 505.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -329.28 | 165.58 | -179.15 | 179.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | 0.682 | -1.64 | 3.05 |
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