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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | 22.19 | 9.56 | 6.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -30.94 | -15.09 | -23.94 | 51.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | 46.43 | 228.14 | 40.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 185.26 | -45.28 | -60.38 | -48.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1.51 | -0.086 | 0.086 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | -13.94 | 143.83 | 43.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 373.02 | 480.32 | 448.13 | 342.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 378.02 | 466.38 | 591.96 | 385.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -535.37 | 369.53 | -338.99 | 434.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -244.88 | 209.01 | -178.1 | 210.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | -0.522 | -0.718 | 1.47 |
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