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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3.77 | -213.92 | -31.54 | -104.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -17.03 | -86.69 | -30.56 | -62.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -4.96 | 1.18 | 14.61 | -6.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -0.255 | -25.64 | 28.5 | 40.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 0.001 | -0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -22.2 | -111.38 | 12.75 | -28.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 85.18 | 196.56 | 183.8 | 212.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 62.98 | 85.18 | 196.56 | 183.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -11.3 | -9.86 | -34.87 | -80.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -14.57 | 71.71 | 56.67 | -40.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.868 | -1.99 | -0.787 | -1.56 |
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