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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3.12 | -16.21 | -3.96 | 18.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -94.08 | -28.55 | 19.54 | 142.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -265.03 | -165.03 | -166.52 | -172.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 108.35 | 19.69 | -2.76 | -245.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 5.77 | -5.55 | 5.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -250.88 | -174.19 | -149.52 | -270.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1206.3 | 1500.33 | 1724.12 | 1899.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 955.42 | 1326.14 | 1574.61 | 1628.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | - | 92.95 | 43.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | - | 112.08 | 131.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -19.27 | -7.08 | -6.24 | -1.36 |
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