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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 886.16 | 4947.72 | 2989.02 | 5542.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -11610.7 | 21799.35 | 2824.22 | 26767.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 20530.31 | -37980.85 | 10777.73 | -20346.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 21494.29 | -9127.91 | -4938.79 | -7866.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 104.71 | -553.04 | 137.09 | 27.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 30643.25 | -25666.77 | 8724.3 | -1550.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 57515.89 | 83182.67 | 74458.36 | 76008.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 88159.14 | 57515.89 | 83182.67 | 74458.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -11980.18 | 14965.91 | -5595.18 | -1017.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -180.05 | 367.48 | -450.1 | -114.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -14.91 | 11.4 | -2.46 | 9.16 |
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