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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 5506.27 | -8799.58 | 5217.84 | 1919.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 9437.73 | -3425.92 | -4431.74 | -2455.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -3100.88 | -638.13 | -1800.41 | -1724.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1806.24 | 7051.14 | 7964.15 | -233.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 2878.79 | -2425.92 | 1370.45 | -675.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 4532.52 | 2989.13 | 1731.22 | -4422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 11012.18 | 7868.48 | 6137.26 | 10559.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 15544.7 | 10857.61 | 7868.48 | 6137.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 2557.08 | 3277.4 | -10156.67 | -6399.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -21.98 | 132.27 | -58.7 | -141.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 6.83 | -0.797 | -5.17 | -6.32 |
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