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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1763.79 | -4345.08 | 2454.05 | 4013.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -19424.41 | 41486.96 | -26021.09 | 18450.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -45195.47 | -18606.11 | -36772.09 | -15332.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 76320.74 | -24750.38 | 57721.17 | 1351.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 38.33 | -80.98 | 6.19 | 25.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 11701.44 | -1869.81 | -5075.04 | 4472.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 21458.31 | 23328.13 | 28403.17 | 23930.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 33159.76 | 21458.31 | 23328.13 | 28403.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -33377.84 | 38701.74 | -55912.8 | -1512.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -186.24 | 169.22 | -3595.7 | -106.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -15.99 | 15.18 | -31.98 | 1.38 |
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