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タイプ:  株式
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ANDE キャッシュフロー計算書

 
アンダーソンズのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 5.58 51.19 9.71 55.05
営業CF -239.63 250.66 488.68 540.94
減価償却/減耗償却 30.95 6.81 31.22 30.36
減価償却 - 24.5 - -
繰延税 - -1.6 7.95 0.103
現金支出の伴わない費用 11.88 32.34 21.21 30.82
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 45.7 - -
利息支払い額 - 47 - -
運転資本の変動 -288.04 135.83 426.55 424.71
投資CF -22.05 -36.62 -45.59 -51.87
設備投資 -26.78 -41.72 -33.73 -49.52
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 4.72 5.11 -11.86 -2.34
財務CF -98.28 11.85 -120.86 -463.8
キャッシュ・フロー項目を融資する -44.91 -8.74 -19.96 -14.87
配当金支払い合計 -6.52 -6.6 -6.24 -6.25
株式の発行(退職) -8.07 6.63 -0.011 -0.076
債券の発行(退職) -38.78 20.57 -94.64 -442.61
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -359.95 225.8 321.76 25.44
期首現預金残高 643.85 418.06 96.29 70.85
期末現預金残高 283.9 643.85 418.06 96.29
フリーキャッシュフロー -268.99 171.76 447.82 454.26
フリーキャッシュフローの伸び -256.61 -61.65 -1.42 235.22
フリーキャッシュフロー利回り -13.31 10.78 26.17 31.56
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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忠昭 衛藤
忠昭 衛藤 2022年05月05日 14:50
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めちゃくちゃさがりましたねぇ汗何かありましたか?
 
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