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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -229.06 | -203.78 | 110.71 | -160.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -46.22 | -58.55 | 1131.74 | 2800.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -390.7 | -181.93 | -289.74 | -1381.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 214.56 | -116.9 | 75.39 | -954.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | -781.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -222.36 | -357.38 | 917.39 | 464.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2812.83 | 3104.53 | 1259.55 | 1476.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2590.46 | 2747.15 | 2176.94 | 1940.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -509.43 | 490 | 865.67 | 2248.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -203.97 | -43.4 | -61.51 | 742.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.65 | -4.16 | 12.84 | 19.29 |
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ありがとうございます!
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