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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -24.36 | -43.96 | -46.95 | -312.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -35.98 | -60.37 | -127.33 | 59.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -39.7 | -41.99 | -6.9 | -47.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 67.25 | 33.74 | 62.97 | -113.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -8.42 | -68.62 | -71.27 | -101.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 165.7 | 248 | 349.26 | 389.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 157.28 | 179.39 | 277.99 | 287.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -85.58 | -61.74 | -129.15 | 246.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -38.63 | 52.2 | -152.4 | 384.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.31 | -7.53 | -5.32 | 5.01 |
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