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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -30.57 | -53.9 | 9.33 | -23.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -29.16 | -8.25 | 7.8 | -15.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -20.87 | -39.81 | -39.14 | -38.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 34.17 | 29.97 | 20.74 | 13.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 1.94 | -1.94 | - | -5.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -16.01 | -16.94 | -10.9 | -40.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 112.63 | 129.56 | 144.3 | 185.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 96.62 | 112.63 | 133.41 | 144.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -94.21 | -8.78 | -42.82 | -3.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -972.47 | 79.49 | -984.44 | -141.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.974 | -0.558 | -0.176 | -1.58 |
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