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Trakya Cam Sanayi AS (TRKCM)

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タイプ:  株式
市場:  トルコ
ISIN:  TRATRKCM91F7 
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  • 日中安値/高値: 4.660 - 4.970
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TRKCM キャッシュフロー計算書

 
Trakya Cam Sanayi ASのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2020
30/06
2020
31/03
2019
31/12
2019
30/09
期間の長さ: 6 ヵ月 3 ヵ月 12 ヵ月 9 ヵ月
純利益/スタートライン 7.96 163.03 769.01 505.75
営業CF -631.67 -294.29 1140.85 623.17
減価償却/減耗償却 260.23 125.94 463.26 340.23
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 10.9 -17.23 69.41 98.77
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 10.74 12.82 154.04 147.49
利息支払い額 165.96 92.94 220.84 160.58
運転資本の変動 -910.77 -566.02 -160.83 -321.58
投資CF 256.12 -15.26 -1159.51 -649.86
設備投資 -155.65 -94.78 -1034.93 -536.01
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 411.76 79.51 -124.57 -113.85
財務CF -1156.59 -190.77 2202.59 1028.89
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 -130 - -199.4 -199.4
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -1026.59 -190.77 2401.99 1228.3
外国為替の影響 609.49 251.69 403.34 167.06
現金の純増減額 -922.65 -248.62 2587.28 1169.26
期首現預金残高 - - 1341.21 1338.34
期末現預金残高 - - 3928.49 2507.6
フリーキャッシュフロー - - 105.92 87.16
フリーキャッシュフローの伸び - - - -
フリーキャッシュフロー利回り - - - -
* 百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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