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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -407.5 | 95.63 | -95.28 | 79.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -26.66 | 487.89 | -939.75 | -83.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -209.84 | -170.55 | 137.83 | -151.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -658.46 | -81.43 | -1030.8 | 287.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -96.6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -894.97 | 235.91 | -1832.71 | 52.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1415.29 | 274.33 | 2200.12 | 701.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 520.32 | 510.24 | 367.41 | 754.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -557.71 | 293.03 | -971.9 | -42.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -290.32 | 130.15 | -2203.93 | -111.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.48 | 8.45 | -39.21 | -8.52 |
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