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期間の終わり: | 2022 30/06 |
2022 31/03 |
2021 31/12 |
2021 30/09 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -270.01 | 513.29 | - | -536.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 29.7 | 126.09 | - | 388.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 337.3 | 1064.9 | - | 93.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 40.71 | -1093.15 | - | -1129.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 2 | -3.9 | - | -3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 396.87 | 97.02 | - | -651.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2283.73 | 2186.28 | - | 4125.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2680.6 | 2283.31 | 2186.55 | 3473.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 33.8 | 202.18 | - | 571.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -83.28 | 125.86 | - | 224.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.435 | -0.123 | - | -0.046 |
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