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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 114.11 | 140.7 | 50.18 | 33.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -365.07 | -854.56 | 669.58 | 1994.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -452.8 | -333.82 | -187.08 | -114.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 961.61 | 898.8 | -437.72 | -1365.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -264.1 | -18.45 | 67.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 180.25 | -138.51 | 52.67 | 512.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1433.87 | 1572.38 | 1519.7 | 1007.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1614.12 | 1433.87 | 1572.38 | 1519.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1696.17 | -795.8 | -753.16 | -77.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -113.14 | -5.66 | -875.74 | -112.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -12.16 | -21.66 | 12.34 | 28.78 |
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