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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -232.25 | 12.42 | 271.13 | -395.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 375.86 | 612.29 | 490.12 | -186.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 96.93 | -379.75 | 172.69 | -286.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -122.18 | -513.56 | -664.1 | 557.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -109.68 | 75.39 | 125.11 | -26.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 294.3 | -215.22 | -41.05 | 84.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 572.16 | 787.37 | 828.42 | 744.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 866.46 | 572.16 | 787.37 | 828.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 667.35 | -186.31 | 576.43 | -747.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 458.19 | -132.32 | 177.11 | -196.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.07 | 2.32 | 1.89 | -6.31 |
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ありがとうございます!
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