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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -64.6 | -42.4 | -40.32 | -28.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 52.62 | -143.71 | -103.43 | 162.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -37.55 | -29.89 | -24.22 | -38.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -43.71 | 26.36 | 232.78 | -65.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -28.64 | -147.24 | 105.14 | 58.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 329.16 | 515.65 | 411.45 | 385.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 300.53 | 368.4 | 516.58 | 443.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 33.54 | -175.82 | -152.75 | 162.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 119.08 | -15.1 | -193.9 | 302.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.17 | -4.16 | -4.42 | 5.39 |
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