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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -888.34 | 1343.05 | 1373.36 | 277.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 6559.58 | 3038.76 | 2201.61 | -1197.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -5658.34 | 8285.67 | -410.79 | 1769.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -4457.8 | -5594.32 | -1072.16 | -2486.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 632.4 | -595.42 | 356.27 | 156.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -3427.46 | 5486.47 | 784.49 | -1930.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 13942.16 | 8455.69 | 7671.21 | 9601.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 10514.71 | 13942.16 | 8455.69 | 7671.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -87.72 | -15775.74 | -1952.34 | -7172.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 99.44 | -708.04 | 72.78 | -673.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.6 | -4.44 | -2.32 | -2.6 |
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