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期間の終わり: | 2024 31/01 |
2023 31/10 |
2023 31/07 |
2023 30/04 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 219.3 | -175.51 | -128.57 | 325.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 242.66 | 328.5 | -87.32 | 121.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -71.64 | 5.56 | -51.91 | -15.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -97.57 | -153.61 | -212.53 | -501.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 3.04 | -4.96 | 2.66 | -1.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 85.1 | 167.3 | -345.54 | -400.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 727.06 | 561.56 | 908.52 | 1296.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 812.16 | 728.86 | 562.98 | 896.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 110.15 | 334.25 | -16.2 | -81.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -67.05 | 2163.33 | 80.17 | -190.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.97 | 3.4 | -1.56 | 0.7 |
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