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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 629.75 | 337.91 | 302.68 | 65.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -380.38 | 20.57 | -368.4 | -7.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -175.61 | -23.5 | -22.48 | -19.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -401.61 | 139.53 | 588.24 | 130.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -957.6 | 136.6 | 197.37 | 103.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1855.27 | 1178.66 | 979.45 | 874.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 897.67 | 1315.26 | 1176.82 | 977.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -308.13 | 18.2 | -341.34 | -720.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -1793.48 | 105.33 | 52.64 | -549.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.17 | 0.334 | -12.88 | -0.238 |
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