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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 45.28 | -43.95 | 130.49 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -162.65 | 372.05 | -94.75 | -50.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -409.2 | -390.16 | -729.24 | 54.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 658.71 | -127.6 | 349.07 | -485.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -13.2 | 15.71 | -15.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 107.71 | -145.89 | -465.88 | -462.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | - | - | 2949.69 | 3523.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | - | - | 2483.81 | 3060.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1147.26 | 52.25 | -847.9 | -528.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -2295.65 | 106.16 | -60.55 | -140.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -13.05 | -1.42 | -9.36 | -6.67 |
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