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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -35.66 | -242.89 | -80.08 | -70.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 25.81 | 71.47 | 39.42 | 97.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -21.26 | -12.97 | -7.86 | -12.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -36.74 | -5.41 | -34.32 | -85.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -0.002 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -32.19 | 53.09 | -2.76 | -0.572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 149.45 | 96.23 | 133.72 | 128.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 117.27 | 149.32 | 130.96 | 127.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -59.73 | -246.85 | -315.55 | 106.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 75.81 | 21.77 | -396.87 | -77.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.262 | 1.7 | 0.86 | 1.86 |
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