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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 3425.96 | -6451.68 | 3563.63 | 7972.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 945.02 | 7207.06 | -107.09 | 16465.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1469.46 | -602.41 | -1434.28 | -11122.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -3451.58 | -2987.19 | -449.54 | -6615.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 377.16 | -87.28 | 670.86 | 92.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1002.83 | 3599.45 | -1919.7 | -1294.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 14406.12 | 10806.67 | 14228.29 | 14021.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 13403.28 | 14406.12 | 12308.59 | 12726.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -9392.78 | 8765.19 | -8859.57 | -2292.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -207.16 | 198.93 | -286.44 | 63.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.9 | 7.29 | -9.91 | 7.77 |
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