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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 3.82 | -28.52 | -39.65 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -150.89 | -274.02 | 127.81 | 50.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -131.88 | -417.03 | -270.86 | -194.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 375.29 | 673.45 | 317.63 | -58.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -4.36 | 4.36 | - | 21.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 91.47 | -8.57 | 169.92 | -207.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 283.7 | 268.22 | 112.6 | 314.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 375.17 | 259.65 | 282.52 | 106.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -329.18 | -678.33 | -79.49 | 109.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 51.47 | -753.35 | -172.4 | 117.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.09 | -6.81 | -1.26 | -0.981 |
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