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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -186.87 | -1187.14 | -70.43 | -115.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -45.99 | 117.62 | 139.06 | 20.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -7.09 | -122.83 | -4.37 | -2.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -53.99 | -7.27 | -42.6 | -44.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 34.73 | -25.31 | 25.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -110.05 | -12.13 | 93.67 | -19.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 661.15 | 717.1 | 556.5 | 566.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 551.1 | 704.98 | 650.18 | 546.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 117.86 | 945.43 | -143.83 | -365.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -87.53 | 757.33 | 60.68 | -190.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.14 | -0.55 | 3.86 | 0.327 |
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