ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

ルクセンブルグ

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15/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 463.44M

0P000090EY 保有資産

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	1.150	1.150
株式	73.530	73.530
債券	20.380	20.380
転換社債	4.940	4.940

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	20.831	16.648
PBR (株価純資産倍率)	2.658	2.420
PSR (株価売上高倍率)	1.874	1.719
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.970	10.140
配当利回り	1.418	2.471
5年間の利益成長	13.345	10.874

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	28.950	12.874
製造業	22.080	12.217
ハイテク	19.990	19.745
素材	11.480	5.258
金融	10.570	15.128
通信サービス	2.960	6.704
公益事業	2.570	3.377
景気連動型消費財	1.400	11.016

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4.97	-	-
NVIDIA Corp	-	3.56	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	3.23	26.610	+2.23%
BioNTech SE ADR	-	3.18	-	-
Salesforce Inc	-	2.84	-	-
Symrise AG	DE000SYM9999	2.77	100.625	-1.57%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	2.37	227.50	+1.20%
Vestas Wind	DK0061539921	2.37	199.2	+1.12%
Belimo Holding	CH1101098163	2.27	440.0	-0.05%
Cintas Corp	-	2.25	-	-

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	463.44M	-0.01	-0.78	5.72
FU Fonds Multi Asset Fonds P	103.16M	11.17	1.28	7.03
H A Aktien Small Cap EMU A	74.09M	6.57	-0.55	7.75
H A Aktien Small Cap EMU C I	74.09M	6.75	0.01	8.34
HA Aktien Small Cap EMU B	74.09M	1.44	0.39	7.44

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日経平均株価	38,921.00	+540.50	+1.41%
日経225先物 (F)	38,735.0	+20.0	+0.05%
韓国総合株価指数	2,753.00	+22.66	+0.83%
NYダウ	39,997.80	+89.80	+0.23%
独DAX	18,725.71	-143.65	-0.76%
S&P/ASX 200	7,881.30	+127.60	+1.65%
米ドル指数	104.315	+0.103	+0.10%

金	2,384.90	-10.00	-0.42%
原油 WTI	79.15	+0.52	+0.66%
銀	29.902	+0.173	+0.58%
米国綿花2番	76.82	+1.41	+1.87%
排出権	70.79	+1.33	+1.91%
米国シカゴコーン	456.62	-5.38	-1.16%
米国コーヒー	197.50	-1.90	-0.95%

ドル/円	155.23	+0.36	+0.23%
ドル/ウォン	1,348.86	-4.09	-0.30%
ユーロ/ドル	1.0875	-0.0007	-0.06%
ユーロ/円	168.81	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.8130	-0.0040	-0.08%
豪ドル/円	103.69	+0.02	+0.01%
ポンド/円	196.74	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	6,588.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,539.0	+180.0	+2.15%
トヨタ自動車	3,352.0	-56.0	-1.64%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,522.5	-68.0	-4.28%
ブイ・テクノロジー	2,898.0	-17.0	-0.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	-32.0	-1.03%

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