AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR) (0P00006T34)

アムステルダム

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13.165 -0.040 -0.31%

08/02 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

ISIN: NL0000685600

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 74.02M

0P00006T34 保有資産

AEAM Emerging Market Debt Fund EUR Inc (0P00006T34) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AEAM Emerging Market Debt Fund EUR Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	98.960	98.960	0.000
転換社債	1.710	1.710	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-0.383	44.921
国債	70.257	55.863
社債	29.305	24.564
証券化商品	1.101	0.434
現金	-0.281	11.296

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 187

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	2.40	-	-
Colombia (Republic of) 3.125%	-	2.31	-	-
Ukraine (Republic of) 0%	XS1303929894	2.29	-	-
Chile (Republic of) 3.5%	-	2.15	-	-
Sinopec Group Overseas Development (2012) Limited 4.875%	-	2.02	-	-
Indonesia (Republic of) 4.2%	-	1.81	-	-
Indonesia (Republic of) 4.35%	-	1.80	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 6.5%	XS1263139856	1.71	-	-
Kingdom of Morocco 3%	XS2270576965	1.67	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	1.59	-	-

Aegon Investment Management BVの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		41.41M	0.82	0.17	2.68
	AEAM Core Eurozone Government Bond		45.99M	-2.86	-5.83	-0.15

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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AEAM Emerging Mar.	13.165	-0.040	-0.31%
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CHGH	0.008	0.000	0.00%