Aktia Corporate Bond+ B (0P00000NPV)

ヘルシンキ

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1.923 -0.002 -0.09%

16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

ISIN: FI0008803853

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 536.84M

0P00000NPV 保有資産

Aktia Corporate Bond+ B (0P00000NPV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aktia Corporate Bond+ B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	1.310	1.310
債券	94.830	94.830
転換社債	3.670	3.670
優先株式	0.190	0.190

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.114	78.290
国債	4.062	12.009
現金	1.308	12.769
証券化商品	0.478	7.890

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 238

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Axa SA 6.375%	XS2737652474	0.97	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5%	FR001400MIG4	0.95	-	-
E.ON SE 3.75%	XS2747600109	0.94	-	-
Robert Bosch GmbH 4%	XS2629470845	0.89	-	-
VR-Group PLC 2.375%	FI4000523287	0.89	-	-
AstraZeneca PLC 3.75%	XS2593105476	0.87	-	-
ELM BV 2.6%	XS1209031019	0.82	-	-
JAB Holdings B.V. 4.75%	DE000A3K5HW7	0.81	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.7%	DE000A3LH6U5	0.79	-	-
Eurofins Scientific SE 4%	XS2491664137	0.77	-	-

Aktia Rahastoyhtiö Oyの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aktia LikvidaB	657M	1.16	0.39	0.41
Aktia Likvida D	657M	1.23	0.61	0.63
Aktia Corporate Bond D	536.84M	0.29	-2.32	1.63
Aktia Corporate Bond A	536.84M	0.19	-2.58	1.35
Aktia Corporate Bond C	536.84M	0.29	-2.32	1.63

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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