Aktia Emerging Market Bond+ A (0P00008203)

ヘルシンキ

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1.121 -0.002 -0.17%

22/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Aktia Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811690

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 265.42M

0P00008203 保有資産

Aktia Emerging Market Bond+ A (0P00008203) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aktia Emerging Market Bond+ A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.620	75.440	72.820
債券	97.390	97.630	0.240

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	97.380	55.863
デリバティブ	0.099	44.921
現金	2.521	11.296

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 133

売持保有資産数: 18

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil (Federative Republic) 6%	-	3.03	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 3.875%	XS2125308242	2.36	-	-
Montenegro (Republic of) 2.875%	XS2270576700	2.20	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%	XS2057866191	2.20	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	2.14	-	-
Senegal (Republic of) 5.375%	XS2333676133	2.12	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 5.875%	XS2064786754	2.09	-	-
Colombia (Republic of) 3%	-	1.99	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.94	102.58	0.00%
Macedonia (Republic of) 1.625%	XS2310118893	1.92	-	-

Aktia Rahastoyhtiö Oyの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aktia LikvidaB	657M	1.16	0.39	0.41
Aktia Likvida D	657M	1.23	0.61	0.63
Aktia Corporate Bond A	536.84M	0.19	-2.58	1.35
Aktia Corporate Bond C	536.84M	0.29	-2.32	1.63
Aktia Corporate Bond B	536.84M	0.20	-2.58	1.35

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日経平均株価	38,673.00	-439.00	-1.12%
日経225先物 (F)	38,672.5	+120.0	+0.31%
韓国総合株価指数	2,691.57	-30.24	-1.11%
NYダウ	39,065.26	-605.78	-1.53%
独DAX	18,686.63	+6.43	+0.03%
S&P/ASX 200	7,723.30	-88.50	-1.13%
米ドル指数	105.020	-0.016	-0.02%

金	2,330.25	-6.95	-0.30%
原油 WTI	76.82	-0.05	-0.07%
銀	30.488	+0.033	+0.11%
米国綿花2番	81.34	-0.37	-0.45%
排出権	76.10	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	465.62	+1.12	+0.24%
米国コーヒー	215.88	-4.57	-2.07%

ドル/円	157.09	+0.16	+0.10%
ドル/ウォン	1,370.36	+3.02	+0.22%
ユーロ/ドル	1.0808	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	169.78	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.8745	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	103.58	-0.09	-0.09%
ポンド/円	199.32	+0.05	+0.03%

大塚ホールディングス	6,237.0	+7.0	+0.11%
SoftBank Group Corp.	8,522.0	-208.0	-2.38%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,564.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,744.0	-39.0	-1.40%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,149.0	-2.0	-0.06%

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名前	価格	前日比	変動%
Aktia Emerging Ma.	1.121	-0.002	-0.17%
CAC Automobiles &.	1,256.83	0.00	0.00%
1728	320.0	0.0	0.00%
UBAM Swiss Equi.	444.170	+0.630	+0.14%
1950	1,943.0	-7.0	-0.36%
CI1	0.110	0.000	0.00%
7384	1,799.00	-8.00	-0.44%
AB FCP I - Americ.	205.320	-0.530	-0.26%