Aktia Short-Term Corporate Bond B (0P00000NC1)

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13/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Aktia Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008804943

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 645.52M

0P00000NC1 保有資産

Aktia Likvida+B (0P00000NC1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aktia Likvida+B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.520	19.130	0.610
債券	77.540	77.540	0.000
転換社債	3.930	3.930	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	65.886	45.661
現金	16.491	22.036
国債	3.863	21.112
証券化商品	1.395	4.546

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 255

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Belgium 2.6 22-Jun-2024	BE0000332412	0.95	99.899	+0.08%
Axa SA 3.941%	XS1134541306	0.94	-	-
ZF Finance GmbH 5.75%	XS2582404724	0.83	-	-
Bank of America Corp. 4.922%	XS2387929834	0.78	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.279%	XS2782117118	0.78	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227743	0.77	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	0.77	-	-
SpareBank 1 Ostlandet 0.25%	XS2057872595	0.76	-	-
Mandatum Life Insurance Company Limited 1.875%	XS2053053273	0.74	-	-
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 5%	FI4000530977	0.72	-	-

Aktia Rahastoyhtiö Oyの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aktia Likvida D	645.52M	1.23	0.61	0.63
Aktia Corporate Bond A	539.42M	0.19	-2.58	1.35
Aktia Corporate Bond C	539.42M	0.29	-2.32	1.63
Aktia Corporate Bond B	539.42M	0.20	-2.58	1.35
Aktia Corporate Bond D	539.42M	0.29	-2.32	1.63

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日経平均株価	38,579.50	+265.00	+0.69%
日経225先物 (F)	38,585.0	-12.5	-0.03%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,558.11	+126.60	+0.32%
独DAX	18,723.63	-18.59	-0.10%
S&P/ASX 200	7,763.10	+36.30	+0.47%
米ドル指数	104.820	-0.072	-0.07%

金	2,364.30	+4.40	+0.19%
原油 WTI	78.62	+0.60	+0.77%
銀	28.817	+0.115	+0.40%
米国綿花2番	74.10	-0.53	-0.71%
排出権	70.10	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	469.38	+1.38	+0.29%
米国コーヒー	200.68	+4.63	+2.36%

ドル/円	156.41	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,359.61	-5.18	-0.38%
ユーロ/ドル	1.0826	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	169.34	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.8445	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	104.00	+0.35	+0.34%
ポンド/円	197.05	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	6,607.0	-34.0	-0.51%
SoftBank Group Corp.	8,402.0	+55.0	+0.66%
トヨタ自動車	3,424.0	+35.0	+1.03%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,598.5	-7.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,935.0	+7.0	+0.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,094.0	+12.0	+0.39%

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