AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) - Bonus 3 in liquidation (0P0000IWD7)

ルクセンブルグ

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12/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0356716844

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 8.39M

0P0000IWD7 保有資産

AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) Bonus 3 (0P0000IWD7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) Bonus 3 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	2.320	2.320
債券	82.560	82.560
他	15.120	15.120

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	53.535	2.273
国債	29.024	11.243
現金	2.319	150.864

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Land Berlin 1.88%	DE000A1R06T9	16.49	-	-
Akzent Bonus 3 Capped Trs V.14(2022)	-	15.12	-	-
Hessen (Land) 1.75%	DE000A1RQBC0	12.54	-	-
Deutsche Hypothekenbank AG 3.5%	DE000DHY3236	11.22	-	-
Deutsche Bank AG 1.25%	DE000DB7XHH0	10.48	-	-
AIB Mortgage Bank 2.25%	XS1048644907	9.73	-	-
WL Bank AG Westfalische Landschaft Bodenkreditbank 2%	DE000A1REVV4	8.65	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 1.75%	DE000MHB06J1	7.89	-	-
DnB Boligkreditt AS 2.75%	XS0759310930	5.57	-	-

IPConcept (Luxemburg) SAの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sauren Glbl Defensiv D	592.33M	2.07	0.83	1.26
Sauren Glbl Defensiv A	592.33M	2.09	0.83	1.26
Sauren Glbl Defensiv 3F	592.33M	2.04	0.84	1.25
Sauren Glbl Balanced Focus A	67.68M	3.54	0.49	3.43

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日経平均株価	38,762.00	+381.50	+0.99%
日経225先物 (F)	38,767.5	+52.5	+0.14%
韓国総合株価指数	2,753.31	+22.97	+0.84%
NYダウ	39,908.00	+349.89	+0.88%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,895.90	+142.20	+1.83%
米ドル指数	104.105	-0.107	-0.10%

金	2,395.90	+1.00	+0.04%
原油 WTI	79.06	+0.43	+0.55%
銀	29.835	+0.106	+0.36%
米国綿花2番	76.04	+0.60	+0.80%
排出権	69.19	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	463.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	153.93	-0.94	-0.61%
ドル/ウォン	1,345.76	-7.20	-0.53%
ユーロ/ドル	1.0883	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	167.50	-1.08	-0.64%
トルコリラ/円	4.7870	-0.0300	-0.62%
豪ドル/円	102.88	-0.79	-0.76%
ポンド/円	195.26	-1.21	-0.62%

大塚ホールディングス	6,590.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,537.0	+178.0	+2.13%
トヨタ自動車	3,342.0	-66.0	-1.94%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,519.0	-71.5	-4.50%
ブイ・テクノロジー	2,902.0	-13.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,049.0	-50.0	-1.61%

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