Aliseo Acc (0P00008TZ7)

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948,821 -3862 -0.41%

31/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Azimut Capital Management SGR S.p.A.

ISIN: IT0003873863

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 62.31M

0P00008TZ7 保有資産

Aliseo Acc (0P00008TZ7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aliseo Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
株式	57	57
債券	37	37
転換社債	9	9

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	8	15
PBR (株価純資産倍率)	1	2
PSR (株価売上高倍率)	1	1
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4	9
配当利回り	3	3
5年間の利益成長	9	12

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	49	20
景気連動型消費財	28	13
金融	7	13
エネルギー	5	6
公益事業	5	5
素材	4	8
ヘルスケア	1	11
ハイテク	1	12

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 133

売持保有資産数: 15

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 0 18-Oct-2024	DE0001141802	12.01	98.720	-0.02%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	9.89	97.580	0.00%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	9.17	99.888	+0.01%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	6.07	99.08	0.00%
Danieli & C Officine Mecca. RNC	IT0000076486	5.24	27.10	+0.37%
Rai Way SpA	IT0005054967	4.24	5.160	-0.96%
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	3.36	50.100	-0.16%
CNHインダストリアル	NL0010545661	3.18	10.24	-0.10%
Davide Campari-Milano N.V. 2.375%	XS2740429589	3.15	-	-
ルノー SA	FR0000131906	2.58	52.22	-0.50%

Azimut Capital Management SGR S.p.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Azimut Trend	168.16M	3.88	3.17	7.03
Aliseo Dis	62.31M	6.33	6.83	-
Azimut Dinamico	61.78M	3.49	1.32	1.46
Azimut Trend America	32.29M	11.00	9.32	8.19
Azimut Scudo	30.9M	1.87	0.28	1.33

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日経平均株価	38,462.50	-342.00	-0.88%
日経225先物 (F)	38,932.5	+490.0	+1.27%
韓国総合株価指数	2,689.57	+27.47	+1.03%
NYダウ	38,800.30	+89.01	+0.23%
独DAX	18,570.27	+164.63	+0.89%
S&P/ASX 200	7,769.00	+31.90	+0.41%
米ドル指数	104.235	+0.184	+0.18%

金	2,375.50	+28.10	+1.20%
原油 WTI	74.14	+0.89	+1.22%
銀	30.155	+0.538	+1.82%
米国綿花2番	74.39	+0.91	+1.24%
排出権	72.00	-0.33	-0.46%
米国シカゴコーン	439.10	-2.90	-0.66%
米国コーヒー	231.98	-1.92	-0.82%

ドル/円	156.10	+1.24	+0.80%
ドル/ウォン	1,369.11	-3.82	-0.28%
ユーロ/ドル	1.0873	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	169.74	+1.22	+0.73%
トルコリラ/円	4.8360	+0.0795	+1.67%
豪ドル/円	103.81	+0.81	+0.79%
ポンド/円	199.70	+1.90	+0.96%

大塚ホールディングス	6,567.0	+104.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	9,420.0	+417.0	+4.63%
トヨタ自動車	3,218.0	-80.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,643.0	-40.5	-2.41%
ブイ・テクノロジー	2,972.0	-73.0	-2.40%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,125.0	-84.0	-2.62%

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