Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01)

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タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025029

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 189.85B

0P0000IR01 保有資産

Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allan Gray Balanced Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.140	19.990	4.850
株式	57.800	66.060	8.260
債券	12.220	12.220	0.000
転換社債	0.090	0.090	0.000
他	14.740	14.740	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	9.532	11.545
PBR (株価純資産倍率)	1.202	1.697
PSR (株価売上高倍率)	0.773	1.206
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.320	7.174
配当利回り	5.378	4.321
5年間の利益成長	13.715	11.050

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.750	20.838
素材	19.950	15.139
消費者向け循環株	17.220	10.356
通信サービス	8.750	12.738
景気連動型消費財	8.330	10.988
製造業	7.410	6.110
ハイテク	4.700	8.109
エネルギー	4.130	2.830
ヘルスケア	3.200	7.170
不動産	1.600	7.957
公益事業	0.950	0.913

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 206

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11.99	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4.88	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3.99	2,476.5	+0.43%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3.80	61.12	+0.10%
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3.58	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	3.57	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3.19	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	3.07	-	-
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share	LU0160128079	2.54	10,540.000	-0.27%
Glencore	JE00B4T3BW64	2.50	492.35	+0.91%

Allan Gray Unit Trust Mgmtの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund C	189.85B	-0.07	11.22	8.48
Allan Gray Balanced Fund X	189.85B	12.10	14.88	-
Allan Gray Stable Fund C	52B	1.19	9.57	8.24
Allan Gray Stable Fund A	52B	2.12	9.25	7.98
Allan Gray Stable Fund X	52B	10.86	11.92	-

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日経平均株価	38,921.00	+540.50	+1.41%
日経225先物 (F)	38,907.5	+192.5	+0.50%
韓国総合株価指数	2,753.00	+22.66	+0.83%
NYダウ	39,908.00	+349.89	+0.88%
独DAX	18,812.35	-63.00	-0.33%
S&P/ASX 200	7,881.30	+127.60	+1.65%
米ドル指数	104.335	+0.123	+0.12%

金	2,389.30	-5.60	-0.23%
原油 WTI	78.86	+0.23	+0.29%
銀	29.898	+0.169	+0.57%
米国綿花2番	76.37	+0.96	+1.27%
排出権	70.91	+1.45	+2.09%
米国シカゴコーン	464.38	+2.38	+0.52%
米国コーヒー	198.78	-0.62	-0.31%

ドル/円	154.87	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,346.33	-6.63	-0.49%
ユーロ/ドル	1.0868	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	168.30	-0.28	-0.17%
トルコリラ/円	4.8095	-0.0075	-0.16%
豪ドル/円	103.32	-0.35	-0.34%
ポンド/円	196.05	-0.42	-0.21%

大塚ホールディングス	6,588.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,539.0	+180.0	+2.15%
トヨタ自動車	3,352.0	-56.0	-1.64%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,522.5	-68.0	-4.28%
ブイ・テクノロジー	2,898.0	-17.0	-0.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	-32.0	-1.03%

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