Allan Gray Stable Fund B (0P0000IR2U)

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000051504

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 46.23B

0P0000IR2U 保有資産

Allan Gray Stable Fund B (0P0000IR2U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allan Gray Stable Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	36.690	36.890	0.200
株式	39.100	50.710	11.610
債券	18.200	18.200	0.000
転換社債	0.490	0.490	0.000
優先株式	0.750	0.750	0.000
他	4.770	4.770	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	11.758
PBR (株価純資産倍率)	-	1.505
PSR (株価売上高倍率)	-	1.475
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	7.695
配当利回り	-	4.637
5年間の利益成長	-	10.770

セクター比率

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 280

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Orbis Sicav Global Balanced Fund Institutional Inv	LU0891391129	13.52	22.440	+2.51%
Orbis Optimal SA Fund USD	BMG6768M1038	6.74	-	-
Sasol Ltd	ZAE000006896	4.03	13,300	+0.76%
Orbis Optimal SA Fund EUR	BMG6768M1111	3.55	-	-
Old Mutual PLC	GB00B77J0862	1.97	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	1.96	-	-
Allan Gray Africa Ex-Sa Bond Fund Ltd Class B	-	1.76	-	-
Nedbank Group	ZAE000004875	1.40	23,800	-0.57%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	1.36	18,939	-0.58%
Life Healthcare	ZAE000145892	1.25	1,065	-1.21%

Allan Gray Unit Trust Mgmtの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund A	190.17B	2.01	10.94	8.19
Allan Gray Balanced Fund C	190.17B	-0.07	11.22	8.48
Allan Gray Balanced Fund X	190.17B	12.10	14.88	-
Allan Gray Stable Fund C	52.03B	1.19	9.57	8.24
Allan Gray Stable Fund A	52.03B	2.12	9.25	7.98

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,652.5	+120.0	+0.31%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	39,872.55	+3.17	+0.01%
独DAX	18,706.35	-19.36	-0.10%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.385	+0.040	+0.04%

金	2,413.05	+27.55	+1.15%
原油 WTI	79.62	+0.39	+0.49%
銀	30.927	+1.051	+3.52%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.28	+0.18	+0.26%
米国シカゴコーン	453.60	-3.40	-0.74%
米国コーヒー	204.70	+6.80	+3.44%

ドル/円	155.54	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,354.48	+5.99	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0867	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	169.02	+0.14	+0.08%
トルコリラ/円	4.8285	+0.0115	+0.24%
豪ドル/円	103.94	+0.17	+0.16%
ポンド/円	197.49	+0.61	+0.31%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Allan Gray Stable.	0.022	0.000	0.00%
DBD	0.05	0.00	0.00%
MNZS	607.00	0.00	0.00%
067990	5,060	-60	-1.17%
CONVERTINVEST All.	96.780	+0.590	+0.61%
Novépargne C	188.850	-0.380	-0.20%
ONEGIN CAPITAL SI.	0.130	+0.004	+3.31%
Metzler European .	192.950	+0.180	+0.09%