Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin B (0P00000YBV)

ミラノ

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5.968 +0.002 +0.03%

13/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: IT0003624498

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 69.62M

0P00000YBV 保有資産

Allianz Liquidit B (0P00000YBV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Liquidit B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	19.930	20.090	0.160
債券	71.840	71.840	0.000
他	8.230	8.230	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	74.701	21.112
社債	9.993	45.661
現金	5.478	22.036
証券化商品	1.597	4.546

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 139

売持保有資産数: 15

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	8.23	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	7.01	98.000	+0.03%
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	4.96	99.154	+0.08%
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	4.83	99.409	+0.01%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4.31	99.866	+0.01%
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur	IT0005252520	3.70	100.52	+0.01%
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	3.56	99.702	+0.01%
Italy 0 14-Nov-2024	IT0005570855	3.51	98.200	+0.01%
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	3.15	99.987	+0.00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02404124	2.87	-	-

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allianz Reddito Euro	163.7M	-2.21	-4.93	-0.28
Allianz Obbligazionario Flessibile	115.27M	0.58	-0.33	-0.18
Allianz Liquidit A	69.62M	0.85	1.00	-0.08
Allianz Reddito Globale	25.2M	-2.45	-5.10	0.14

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日経平均株価	38,314.50	+149.00	+0.39%
日経225先物 (F)	38,600.0	+310.0	+0.81%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,558.11	+126.60	+0.32%
独DAX	18,723.63	-18.59	-0.10%
S&P/ASX 200	7,726.80	-23.20	-0.30%
米ドル指数	104.890	-0.213	-0.20%

金	2,363.60	+20.60	+0.88%
原油 WTI	78.45	-0.67	-0.85%
銀	28.870	+0.427	+1.50%
米国綿花2番	74.63	-3.00	-3.86%
排出権	70.10	+0.29	+0.42%
米国シカゴコーン	468.00	-5.00	-1.06%
米国コーヒー	200.68	+4.63	+2.36%

ドル/円	156.43	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,364.29	-0.50	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0818	0.0000	0.00%
ユーロ/円	169.23	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.8415	-0.0035	-0.07%
豪ドル/円	103.63	-0.02	-0.02%
ポンド/円	196.95	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	6,641.0	+15.0	+0.23%
SoftBank Group Corp.	8,347.0	+347.0	+4.34%
トヨタ自動車	3,389.0	+23.0	+0.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,605.5	+5.0	+0.31%
ブイ・テクノロジー	2,928.0	+166.0	+6.01%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,082.0	+6.0	+0.20%

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