Altshuler Shaham Government Bd no Stk IL (0P0000WCP9)

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123.600 -0.030 -0.02%

20/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051169832

S/N: 5116983

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 290.89M

0P0000WCP9 保有資産

Altshuler Shaham Government Bonds no Eq (0P0000WCP9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Altshuler Shaham Government Bonds no Eq ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.290	18.610	0.320
債券	81.830	81.830	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	83.362	78.966
社債	16.583	24.670
現金	0.494	1.719

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	31.17	77.990	+0.44%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	18.09	110.550	+0.14%
The Bank of Israel	IL0082405254	14.80	-	-
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11.15	112.33	+0.05%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	3.31	96.72	+0.01%
Makam 1114 Nov 24	IL0082411195	3.23	98.06	0.00%
Leumi B182	IL0060405391	2.38	103.70	+0.15%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	2.32	102.000	+0.19%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.62	107.14	+0.35%
Poalim B200	IL0066204962	1.47	102.18	+0.26%

Altshuler Shaham Mutual Funds Managementの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.98B	1.34	1.96	0.62
Altshuler Shaham Tel Bond	352.11M	0.48	0.00	1.37
Altshuler Shaham 90 10	604.28M	1.32	0.23	1.97
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	527.43M	0.95	0.54	0.41
Altshuler Shaham Corp Bond no Stk	380.6M	2.46	0.88	1.49

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日経平均株価	38,953.50	-135.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,837.5	-387.5	-0.99%
韓国総合株価指数	2,724.21	-17.93	-0.65%
NYダウ	39,857.70	+50.93	+0.13%
独DAX	18,726.36	-42.60	-0.23%
S&P/ASX 200	7,851.70	-12.00	-0.15%
米ドル指数	104.525	+0.065	+0.06%

金	2,428.45	-10.05	-0.41%
原油 WTI	78.64	-0.66	-0.83%
銀	32.258	-0.168	-0.52%
米国綿花2番	76.49	+0.46	+0.61%
排出権	76.20	+1.98	+2.67%
米国シカゴコーン	458.12	-1.88	-0.41%
米国コーヒー	218.13	+11.43	+5.53%

ドル/円	156.18	-0.07	-0.04%
ドル/ウォン	1,363.61	+3.64	+0.27%
ユーロ/ドル	1.0856	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	169.53	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.8525	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	104.12	-0.07	-0.07%
ポンド/円	198.57	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	6,464.0	-41.0	-0.63%
SoftBank Group Corp.	8,176.0	-136.0	-1.64%
トヨタ自動車	3,437.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-11.0	-0.70%
ブイ・テクノロジー	2,872.0	+7.0	+0.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,163.0	-69.0	-2.13%

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