KSM Active Government CPI Linked IL (LP65037939)

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249.260 -0.390 -0.16%

17/04 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Alumot Mutual Funds Management Ltd

ISIN: IL0051004096

S/N: 5100409

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 73.12M

LP65037939 保有資産

Alumot Managed CPI-linked Government Bds (LP65037939) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Alumot Managed CPI-linked Government Bds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.030	1.230	0.200
債券	98.970	98.970	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	83.365	86.632
社債	15.609	19.488
現金	1.027	1.146

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 56

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	35.75	145.30	+0.08%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	33.55	113.40	+0.23%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	7.50	110.360	+0.25%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6.56	107.45	-1.16%
Bank Leumi Le-Israel BM 1%	IL0060405052	1.38	-	-
MZTFA 1.82 21-OCT-2028	IL0023102663	0.76	5,630,911	0.00%
Direct Finan B4	IL0011756603	0.67	110.95	+0.06%
Hapoalim Hanpakot Ltd. 1.59%	IL0019406268	0.62	-	-
Hapoalim Hanpakot Ltd. 2.59%	IL0019407258	0.56	-	-
Property and Building Corp 4.95% 31-12-25	IL0069901549	0.51	141.43	-0.02%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Alumot Upto 4 Yrs Corporate Port	504.11M	2.87	3.09	3.18
Alumot Rated Bonds no Equity	402.75M	1.10	1.17	1.40
Alumot Managed Shekel Government Bo	223.06M	0.87	1.59	1.88
Axioma Bonds without Equity	173.25M	3.31	2.89	1.87
Alumot 90 10 Conservative	135.78M	1.17	0.10	1.48

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	79.52	+0.78	+0.99%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.63	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0867	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Alumot Managed CP.	249.260	-0.390	-0.16%
LHO_pj	22.100	0.000	0.00%
Hermes Linder Fun.	5,317.391	-11.700	-0.22%
600218	7.83	+0.10	+1.29%
EGLu	4.113	+0.000	+0.00%
Danske Invest Eur.	139.530	+0.220	+0.16%
9052	2,046.0	+5.0	+0.24%
T88	0.07	0.00	0.00%