Analyst Diverd Bnd Portf no Equity IL! (0P00013W49)

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12/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051196728

S/N: 5119672

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 87.56M

0P00013W49 保有資産

Analyst Diversified Portfolio no Equity! (0P00013W49) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Analyst Diversified Portfolio no Equity! ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.260	5.450	0.190
債券	92.940	92.940	0.000
他	1.800	1.800	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	79.353	60.449
国債	16.881	31.347
現金	1.962	3.174

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 238

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2.79	94.16	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2.29	78.830	-0.11%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	1.86	112.33	+0.10%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	1.55	96.99	+0.04%
Alony Hets B13	IL0011894065	1.53	91.260	-0.02%
KSM (00) Tel Bond-Shekel AA-AAA IL	IL0011936635	1.40	4,010.99	+0.06%
Paz Oil Company 1.75% 31-05-25	IL0011325052	1.34	101.24	0.00%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1.33	97.540	+0.12%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	1.33	97.30	+0.03%
Harel Insurance Finance and Issues Ltd 3.05 31-Dec	IL0011431306	1.19	86.160	0.00%

Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.46B	1.35	2.24	-
Analyst Money Market	2.4B	1.36	2.23	0.79
Analyst Diversified Portfolio 90/10	348.82M	1.06	0.83	2.20
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	338.39M	0.88	1.00	1.52
Analyst Government Bonds up to 5 Y	177.58M	-0.26	-0.49	-

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日経平均株価	38,380.50	+66.00	+0.17%
日経225先物 (F)	38,392.5	-205.0	-0.53%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,558.11	+126.60	+0.32%
独DAX	18,723.63	-18.59	-0.10%
S&P/ASX 200	7,753.70	+26.90	+0.35%
米ドル指数	104.840	-0.052	-0.05%

金	2,363.50	+3.60	+0.15%
原油 WTI	78.64	+0.62	+0.79%
銀	28.820	+0.118	+0.41%
米国綿花2番	74.10	-0.53	-0.71%
排出権	70.36	+0.14	+0.20%
米国シカゴコーン	469.10	+1.10	+0.24%
米国コーヒー	200.68	+4.63	+2.36%

ドル/円	156.36	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,360.31	-4.49	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0823	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	169.24	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.8405	-0.0045	-0.09%
豪ドル/円	103.86	+0.21	+0.20%
ポンド/円	196.92	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	6,590.0	-51.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	8,359.0	+12.0	+0.14%
トヨタ自動車	3,408.0	+19.0	+0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	-15.0	-0.93%
ブイ・テクノロジー	2,915.0	-13.0	-0.44%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,099.0	+17.0	+0.55%

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