Analyst Diversified Portfolio 90/10 IL (LP68246325)

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12/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051189632

S/N: 5118963

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 348.82M

LP68246325 保有資産

Analyst Diversified Portfolio 90/10 (LP68246325) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Analyst Diversified Portfolio 90/10 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.010	2.110	0.100
株式	7.300	7.300	0.000
債券	88.060	88.060	0.000
優先株式	0.120	0.120	0.000
他	2.510	2.510	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	8.806	10.009
PBR (株価純資産倍率)	1.249	1.540
PSR (株価売上高倍率)	1.270	1.274
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.683	7.044
配当利回り	5.185	3.662
5年間の利益成長	12.262	12.269

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.140	23.899
不動産	21.810	15.296
ハイテク	13.160	17.150
通信サービス	7.050	6.922
景気連動型消費財	5.680	6.693
製造業	5.150	10.359
公益事業	4.930	5.507
エネルギー	4.360	8.151
素材	4.180	4.433
消費者向け循環株	3.950	6.036
ヘルスケア	3.590	7.741

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 332

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
The Bank of Israel	IL0082408142	7.66	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.36	78.830	-0.11%
Alony B12	IL0039004952	1.26	85.17	+0.07%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.24	108.91	-0.19%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.23	115.00	+0.09%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	1.20	70.11	-0.19%
Melisron 2.3% 10-07-25	IL0032302080	1.16	115.86	0.00%
MELISRON B17 - MLSR 2.25 01-JAN-2032	IL0032302734	1.12	113.740	+0.16%
Invesco QQQ Trust	-	1.08	-	-
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1.08	97.540	+0.12%

Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.46B	1.35	2.24	-
Analyst Money Market	2.4B	1.36	2.23	0.79
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	338.39M	0.88	1.00	1.52
Analyst Government Bonds up to 5 Y	177.58M	-0.26	-0.49	-
Analyst Proprietary Rating Model	161.89M	0.98	0.72	1.37

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日経平均株価	38,314.50	+149.00	+0.39%
日経225先物 (F)	38,600.0	+310.0	+0.81%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,558.11	+126.60	+0.32%
独DAX	18,723.63	-18.59	-0.10%
S&P/ASX 200	7,726.80	-23.20	-0.30%
米ドル指数	104.890	-0.213	-0.20%

金	2,363.40	-0.20	-0.01%
原油 WTI	78.45	-0.67	-0.85%
銀	28.867	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	74.63	-3.00	-3.86%
排出権	70.10	+0.29	+0.42%
米国シカゴコーン	468.00	-5.00	-1.06%
米国コーヒー	200.68	+4.63	+2.36%

ドル/円	156.43	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,363.22	-1.57	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0818	0.0000	0.00%
ユーロ/円	169.22	-0.02	-0.01%
トルコリラ/円	4.8415	-0.0035	-0.07%
豪ドル/円	103.64	-0.01	-0.01%
ポンド/円	196.93	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	6,641.0	+15.0	+0.23%
SoftBank Group Corp.	8,347.0	+347.0	+4.34%
トヨタ自動車	3,389.0	+23.0	+0.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,605.5	+5.0	+0.31%
ブイ・テクノロジー	2,928.0	+166.0	+6.01%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,082.0	+6.0	+0.20%

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