Analyst Money Market Fund IL (0P00015IDI)

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12/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

ISIN: IL0051211402

S/N: 5121140

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.46B

0P00015IDI 保有資産

Analyst Money Market Without CP (0P00015IDI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Analyst Money Market Without CP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	73.970	74.080	0.110
債券	26.040	26.040	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	43.816	19.678
国債	43.676	51.507
社債	12.396	14.141

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash Equivalents	-	39.82	-	-
The Bank of Israel	IL0082404182	11.21	-	-
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	9.91	96.99	+0.04%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	9.02	96.71	+0.06%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	5.20	97.30	+0.03%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	3.09	99.74	+0.04%
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	3.04	-	-
Commercial Paper	-	3.03	-	-
Ella Deposits Ltd 0.1 31-Dec-2030	IL0011893984	2.71	107.270	+0.10%
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	2.32	97.71	+0.05%

Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Analyst Money Market	2.4B	1.36	2.23	0.79
Analyst Diversified Portfolio 90/10	348.82M	1.06	0.83	2.20
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	338.39M	0.88	1.00	1.52
Analyst Government Bonds up to 5 Y	177.58M	-0.26	-0.49	-
Analyst Proprietary Rating Model	161.89M	0.98	0.72	1.37

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日経平均株価	38,165.50	-91.50	-0.24%
日経225先物 (F)	38,122.5	-102.5	-0.27%
韓国総合株価指数	2,727.18	-0.45	-0.02%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,735.85	-21.01	-0.11%
S&P/ASX 200	7,750.00	+1.00	+0.01%
米ドル指数	105.030	-0.145	-0.14%

金	2,352.70	-22.30	-0.94%
原油 WTI	78.85	+0.59	+0.75%
銀	28.547	+0.041	+0.14%
米国綿花2番	77.57	+0.26	+0.34%
排出権	69.94	-1.97	-2.74%
米国シカゴコーン	469.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	204.35	+3.20	+1.59%

ドル/円	155.84	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,367.29	-2.37	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0796	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	168.25	+0.52	+0.31%
トルコリラ/円	4.8385	+0.0065	+0.13%
豪ドル/円	103.19	+0.36	+0.35%
ポンド/円	195.60	+0.62	+0.32%

大塚ホールディングス	6,626.0	+40.0	+0.61%
SoftBank Group Corp.	8,000.0	+123.0	+1.56%
トヨタ自動車	3,366.0	-59.0	-1.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,600.5	+7.5	+0.47%
ブイ・テクノロジー	2,762.0	+110.0	+4.15%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,076.0	+9.0	+0.29%

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