ハリス世界株ファンド(毎月決算型) (0P0000NQLD)

東京

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10/05 - 終了. JPY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 日本

発行者: Asahi Life Asset Management Co Ltd

シンボル: 0P0000NQLD

ISIN: JP90C0006Y35

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 38.28B

0P0000NQLD 保有資産

AsahiLife Harris World Equity Fund Dividend 1 Mont (0P0000NQLD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AsahiLife Harris World Equity Fund Dividend 1 Mont ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.560	6.560	0.000
株式	93.440	93.440	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.656	16.286
PBR (株価純資産倍率)	1.337	2.582
PSR (株価売上高倍率)	1.050	1.788
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.641	10.107
配当利回り	2.786	2.558
5年間の利益成長	8.100	11.085

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.070	16.139
景気連動型消費財	18.190	10.737
通信サービス	18.190	7.686
ハイテク	14.220	20.035
ヘルスケア	9.360	13.475
製造業	7.930	10.360
素材	3.970	6.294
消費者向け循環株	2.760	8.347
エネルギー	1.310	5.309

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2

売持保有資産数: 0

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Asahi ALAMCO Harriss Glbl Val Eq Mother	-	97.55	-	-

Asahi Life Asset Management Co Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AsahiLife Nvest Global Value Equity	88.39B	12.10	11.88	9.17
AsahiLife Research Japan Stk	4.98B	10.28	11.29	9.85
AsahiLife SRI Fund	4.51B	11.61	7.07	7.91
AsahiLife Quants Jpn Stk Opn	4.05B	18.81	17.28	11.77
AsahiLife Nikkei Average Fund	2.57B	15.37	11.55	11.78

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日経平均株価	38,165.50	-91.50	-0.24%
日経225先物 (F)	38,107.5	-117.5	-0.31%
韓国総合株価指数	2,727.18	-0.45	-0.02%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,743.00	-13.86	-0.07%
S&P/ASX 200	7,750.00	+1.00	+0.01%
米ドル指数	105.145	-0.030	-0.03%

金	2,346.70	-28.30	-1.19%
原油 WTI	78.53	+0.27	+0.35%
銀	28.375	-0.131	-0.46%
米国綿花2番	78.12	+0.81	+1.05%
排出権	70.25	-1.66	-2.31%
米国シカゴコーン	467.60	-1.40	-0.30%
米国コーヒー	202.65	+1.50	+0.75%

ドル/円	155.88	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,367.34	-2.31	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0783	+0.0014	+0.13%
ユーロ/円	168.06	+0.33	+0.19%
トルコリラ/円	4.8385	+0.0065	+0.13%
豪ドル/円	103.00	+0.16	+0.16%
ポンド/円	195.26	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	6,626.0	+40.0	+0.61%
SoftBank Group Corp.	8,000.0	+123.0	+1.56%
トヨタ自動車	3,366.0	-59.0	-1.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,600.5	+7.5	+0.47%
ブイ・テクノロジー	2,762.0	+110.0	+4.15%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,076.0	+9.0	+0.29%

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